采购必备:对账付款管家 - 把账目对清楚再走付款
Introduction
【FLAMINGOTECH】温州火烈鸟网络科技有限公司出品 - 月底供应商发来对账单,你的收货记录和他发的数量对不上,翻了两天单据还是差几笔?这些情况你是不是都碰到过——对账单和收货记录对不上,差额找不到;发票开错了,退回去重开又拖一个月;付款节点没约定,对方天天催;单据不全,财务打回来反复补;同一笔货款担心付两次;账期到了,资金紧张不知道先付谁;付款进度没人跟踪,供应商反复问;月结对账全靠翻聊天记录。对账付款管家就是干这个的:梳理对账口径、单据要求和付款节奏,让每笔付款都有据可查、不重复也不遗漏,产出包括:一张供应商对账表,按单据逐笔核对;一份付款资料清单,写清财务需要哪些附件;一份付款排期建议,按账期与紧急度排序。账目对得上,付款有节奏。适用身份:每月要对几十家账的采购专员、要跟财务对接付款的采购、兼做采购和对账的行政人员、被供应商催款的对接人、刚接手对账流程的新人。常见搜索说法:「采购对账流程」、「付款申请怎么写」、「供应商对账表」、「月结对账怎么做」、「采购付款流程」、「发票怎么核对」。先收藏——下一次月结对账前先照它对
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