AI股票风控skill
产品介绍
stock-drawdown-risk-control-public` 是一个面向 A 股市场的大规模回撤风险研究 Skill。它用于判断 A 股整体、热门板块、主题赛道、跨资产映射方向、ETF 或个股是否已经进入高拥挤、高杠杆、高热度、高估值脆弱的状态，并输出结构化风险评分、风险阶段、证据链、独立触发器提醒和后续监测清单。 这个 Skill 的定位是**研究与风控预警**，不是交易机器人，也不是自动买卖系统。它不会执行下单、撤单、账户操作或自动交易。 ## 核心框架 当前 public 版采用 **五维正交评分体系**，总分 **100 分**： | 维度 | 分值 | 关注问题 | 典型指标 | |---|---:|---|---| | 交易过热 | 0-25 | 板块或市场是否已经进入极端交易活跃区。 | 换手率、板块成交额占全 A 比例、放量滞涨、减速出货。 | | 杠杆脆弱 | 0-25 | 融资盘是否从增量买入转向净偿还压力。 | 融资余额、融资余额 5 日净变化、融资交易占比、融资余额/流通市值。 | | 拥挤结构 | 0-15 | 风险是否集中在少数龙头或拥挤持仓中。 | 头部 5 股成交集中度、公募持仓拥挤度、龙头表现分化。 | | 热度出圈 | 0-15 | 关注度是否从专业投资圈扩散到大众平台。 | 三平台热榜、公众号/媒体叙事密度、公开搜索/大众平台代理。 | | 基本面估值脆弱 | 0-20 | 头部公司估值与增长是否能承接交易热度。 | PE_TTM、1Y Growth PEG、增长质量、周期位置。 | **触发器压力不计入总分**，而是作为独立提醒输出。触发器包括政策/监管变化、交易规则或保证金调整、海外映射资产波动、业绩不及预期、风险提示公告、监管问询、媒体质疑等。 ## 风险阶段 Skill 会同时输出总分和风险阶段： | 阶段 | 分数/条件 | 含义 | |---|---|---| | 低风险 | <35 分，且没有多指标共振。 | 暂无明显大回撤结构性风险。 | | 偏热 | 35-44 分，或单一维度局部升温。 | 局部热度抬升，但尚未形成拥挤交易。 | | 早期过热 | 45-54 分，且交易或热度开始升温。 | 追高风险上升，但不能直接判断顶部。 | | 持续高位 | 55-64 分，价格仍强或高位震荡。 | 风险水位较高，需要监控二阶恶化。 | | 临近退潮 | 65-74 分，且至少 3 类二阶恶化同步出现。 | 大回撤概率明显上升。 | | 退潮确认 | >=75 分，或龙头/中军破位、融资净偿还、触发器兑现。 | 已进入回撤阶段，重点看风险释放程度。 | ## 适用场景 适合用于以下问题： - “现在 A 股整体是不是过热？” - “某个热门板块有没有大回撤风险？” - “CPO、存储、机器人、黄金有色、光伏、生物医药等方向风险水位如何？” - “这个主题是早期过热、持续高位，还是已经临近退潮？” - “融资盘、换手率、社交热度和估值是否形成共振？” - “历史上类似的板块回调有什么前置指标？” - “建立一个日频或周频的重点板块风险监测清单。” ## 外部数据 Skill / Connector 依赖 这个 Skill 本身不内置行情数据库，也不保存任何 API Key。它是一套分析框架，会根据环境中已经可用的数据能力调用外部数据 Skill 或 Connector。不同用户环境可用能力不同，因此以下依赖分为“推荐依赖”和“可选增强”。 ### 1. Wind MCP / Wind 金融数据类 Connector（推荐） ### 2. A股实时热度排名 Skill（推荐） ### 3. 微信公众号搜索 Skill（推荐） ### 4. Alpha 派 / 投研检索类 Skill（可选增强）
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